Misión del Cargo:
Garantizar la correcta ejecución, control y registro de todas las operaciones de tesorería de los fondos administrados, asegurando el cumplimiento de los plazos operativos, la precisión en los flujos de caja y la coordinación con las áreas de inversiones, middle office y backoffice externo.
Funciones:
• Gestión de pagos y rescates: Supervisar y ejecutar los pagos asociados a rescates y retiros de fondos y clientes
• Confirmación de operaciones diarias: Revisar, validar y enviar las confirmaciones de todas las operaciones ejecutadas con contrapartes locales (Bancos y corredoras)
Gestión de tickets operativos: Revisar, actualizar y cerrar los tickets ingresados en plataforma comercial, asegurando su trazabilidad y correcta categorización.
• Pagos de eventos corporativos: Gestionar y verificar pagos de dividendos, disminuciones de capital y llamados de capital (Capital Calls).
• Gestión de disponibilidades: Monitorear los saldos disponibles de carteras manejadas y cuentas de brokerage, asegurando la liquidez necesaria para la operativa diaria.
• Conciliaciones Fondos: Revisar conciliaciones de Fondos, asegurando consistencia entre sistemas internos y custodia.
• Gestión de traspasos: Coordinar abonos y traspasos de fondos entre cuentas y vehículos de inversión.
• Confirmación de aportes: Validar aportes recibidos en cuentas bancarias, emitir comprobantes y mantener comunicación con las áreas correspondientes.
• Conciliaciones cuenta cliente: Ejecutar la conciliación diaria de clientes Compass Asesores en CLP, garantizando exactitud en ingresos y egresos.
• Procesos de pagos especiales: Descargar y distribuir las formas de pago correspondientes a dividendos, disminuciones o eventos de capital.
• Gestión de Capital Calls: Ejecutar pagos, seguimiento de integraciones y actualización de estados en sistema comercial.
• Depósitos en DCV: Realizar el depósito de cuotas en el Depósito Central de Valores (DCV) para llamados de capital.
• Facturación y pagos: Ingresar facturas por cobro de comisiones de fondos y coordinar su contabilización y pago con el área contable.
• Gestionar la apertura de cuentas corrientes.
• Administración de usuarios bancarios: Solicitar y mantener perfiles, apoderados y accesos en los distintos bancos.
• Gestión documental: Completar y enviar documentación legal solicitada por bancos
Perfil:

• Experiencia de al menos 1 año en roles similares como analista de Tesorería
• Microsoft Office avanzado
• Fuerte vocación de servicio, y buenas habilidades de comunicación
• Iniciativa, proactividad y organización.
• Atención al detalle